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- 基金估值：
-
[06-01]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 朱佳
- 成立日期：
- 2019-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 21.88亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开05 |
598208.43 |
5530.00 |
51.24% |
| 2 |
24国开10 |
248570.45 |
2350.00 |
21.29% |
| 3 |
24国开05 |
211433.63 |
1990.00 |
18.11% |
| 4 |
23国开10 |
132115.03 |
1210.00 |
11.32% |
| 5 |
23国开15 |
51594.58 |
480.00 |
4.42% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.44% |
0.75% |
1.94% |
2.49% |
2.16% |
2.68% |
17.29% |
| 沪深300指数 |
-1.57% |
0.77% |
2.84% |
5.85% |
26.15% |
4.63% |
27.25% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
0.23% |
0.70% |
1.71% |
3.01% |
1.47% |
8.34% |
| 同类型阶段排名 |
366/8993 |
646/8993 |
488/8993 |
1229/8993 |
3886/8993 |
892/8993 |
480/8993 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-01 |
1.3789 |
1.4289 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-05-29 |
1.3781 |
1.4281 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
1.3779 |
1.4279 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
1.3775 |
1.4275 |
0.0025 |
0.17% |
| 2026-05-26 |
1.3751 |
1.4251 |
0.0023 |
0.16% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-03-19 |
2024-03-21 |
2024-03-21 |
2024-03-22 |
0.0500 |
