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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.1422元
- 基金经理：
- 罗佳
- 成立日期：
- 2019-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.11亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22建设银行二级02 |
2170.16 |
20.00 |
4.85% |
| 2 |
23邮储永续债01 |
2139.72 |
20.00 |
4.78% |
| 3 |
23农行永续债01 |
2066.58 |
20.00 |
4.62% |
| 4 |
24宿迁城投MTN001 |
2062.30 |
20.00 |
4.61% |
| 5 |
23天投Y1 |
2033.54 |
20.00 |
4.54% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.17% |
0.39% |
-0.25% |
0.50% |
0.05% |
10.67% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
2860/8774 |
4092/8774 |
6186/8774 |
7567/8774 |
6893/8774 |
4373/8774 |
2151/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0884 |
1.2306 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-31 |
1.0879 |
1.2301 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-26 |
1.0877 |
1.2299 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
1.0876 |
1.2298 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-12-12 |
1.0868 |
1.2290 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-27 |
2025-11-28 |
2025-11-28 |
2025-12-02 |
0.0022 |
| 2025-10-30 |
2025-10-31 |
2025-10-31 |
2025-11-04 |
0.0022 |
| 2025-09-24 |
2025-09-26 |
2025-09-26 |
2025-09-30 |
0.0022 |
| 2025-08-28 |
2025-08-29 |
2025-08-29 |
2025-09-02 |
0.0022 |
| 2025-07-24 |
2025-07-25 |
2025-07-25 |
2025-07-29 |
0.0022 |
