鹏华永润一年定期开放债券 净资产规模 4.48 亿元，比上期增加 -64.46% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 4.62 | 98.38 | 0.08 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 4.48 | 4.70 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 18.10 | 99.21 | 0.14 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 12.60 | 18.24 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 13.86 | 98.39 | 0.23 | 1.60 | 0.00 | 0.01 | 12.50 | 14.09 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 14.31 | 98.34 | 0.14 | 0.97 | 0.10 | 0.69 | 12.61 | 14.55 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 13.22 | 93.57 | 0.16 | 1.12 | 0.75 | 5.31 | 12.40 | 14.12 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 18.08 | 95.86 | 0.58 | 3.08 | 0.20 | 1.06 | 12.56 | 18.86 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 17.85 | 97.76 | 0.41 | 2.23 | 0.00 | 0.01 | 12.69 | 18.25 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 18.30 | 97.76 | 0.42 | 2.24 | 0.00 | 0.00 | 12.53 | 18.72 |