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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 涂海强
- 成立日期：
- 2019-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.4719 |
1.4919 |
-0.0028 |
-0.18 |
| 2025-12-30 |
1.4746 |
1.4946 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-29 |
1.4741 |
1.4941 |
-0.0062 |
-0.41 |
| 2025-12-26 |
1.4802 |
1.5002 |
-0.0018 |
-0.12 |
| 2025-12-25 |
1.4820 |
1.5020 |
0.0032 |
0.21 |
| 2025-12-24 |
1.4789 |
1.4989 |
0.0015 |
0.10 |
| 2025-12-23 |
1.4774 |
1.4974 |
0.0016 |
0.11 |
| 2025-12-22 |
1.4758 |
1.4958 |
0.0035 |
0.23 |
| 2025-12-19 |
1.4724 |
1.4924 |
0.0061 |
0.41 |
| 2025-12-18 |
1.4664 |
1.4864 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2025-12-17 |
1.4676 |
1.4876 |
0.0150 |
1.01 |
| 2025-12-16 |
1.4529 |
1.4729 |
-0.0101 |
-0.68 |
| 2025-12-15 |
1.4628 |
1.4828 |
-0.0021 |
-0.14 |
| 2025-12-12 |
1.4649 |
1.4849 |
0.0112 |
0.76 |
| 2025-12-11 |
1.4539 |
1.4739 |
-0.0064 |
-0.43 |
| 2025-12-10 |
1.4602 |
1.4802 |
0.0041 |
0.27 |
| 2025-12-09 |
1.4562 |
1.4762 |
-0.0094 |
-0.63 |
| 2025-12-08 |
1.4654 |
1.4854 |
-0.0046 |
-0.31 |
| 2025-12-05 |
1.4699 |
1.4899 |
0.0085 |
0.57 |
| 2025-12-04 |
1.4616 |
1.4816 |
0.0004 |
0.03 |