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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 涂海强
- 成立日期：
- 2019-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5108 |
1.5308 |
-0.0128 |
-0.83 |
| 2026-02-12 |
1.5234 |
1.5434 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-02-11 |
1.5242 |
1.5442 |
0.0017 |
0.11 |
| 2026-02-10 |
1.5225 |
1.5425 |
0.0053 |
0.34 |
| 2026-02-09 |
1.5173 |
1.5373 |
0.0165 |
1.08 |
| 2026-02-06 |
1.5011 |
1.5211 |
-0.0081 |
-0.52 |
| 2026-02-05 |
1.5090 |
1.5290 |
-0.0027 |
-0.17 |
| 2026-02-04 |
1.5116 |
1.5316 |
0.0059 |
0.39 |
| 2026-02-03 |
1.5058 |
1.5258 |
0.0144 |
0.95 |
| 2026-02-02 |
1.4917 |
1.5117 |
-0.0256 |
-1.65 |
| 2026-01-30 |
1.5168 |
1.5368 |
-0.0147 |
-0.94 |
| 2026-01-29 |
1.5312 |
1.5512 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-01-28 |
1.5300 |
1.5500 |
0.0072 |
0.47 |
| 2026-01-27 |
1.5229 |
1.5429 |
0.0036 |
0.23 |
| 2026-01-26 |
1.5194 |
1.5394 |
-0.0035 |
-0.22 |
| 2026-01-23 |
1.5228 |
1.5428 |
0.0070 |
0.46 |
| 2026-01-22 |
1.5159 |
1.5359 |
0.0051 |
0.33 |
| 2026-01-21 |
1.5109 |
1.5309 |
0.0073 |
0.48 |
| 2026-01-20 |
1.5037 |
1.5237 |
0.0021 |
0.14 |
| 2026-01-19 |
1.5016 |
1.5216 |
0.0053 |
0.35 |