加载中...
- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 涂海强
- 成立日期：
- 2019-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.5016 |
1.5216 |
0.0053 |
0.35 |
| 2026-01-16 |
1.4964 |
1.5164 |
-0.0060 |
-0.39 |
| 2026-01-15 |
1.5023 |
1.5223 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2026-01-14 |
1.5037 |
1.5237 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-01-13 |
1.5042 |
1.5242 |
-0.0058 |
-0.38 |
| 2026-01-12 |
1.5099 |
1.5299 |
0.0096 |
0.63 |
| 2026-01-09 |
1.5005 |
1.5205 |
0.0110 |
0.72 |
| 2026-01-08 |
1.4897 |
1.5097 |
-0.0051 |
-0.33 |
| 2026-01-07 |
1.4947 |
1.5147 |
-0.0050 |
-0.33 |
| 2026-01-06 |
1.4996 |
1.5196 |
0.0107 |
0.71 |
| 2026-01-05 |
1.4891 |
1.5091 |
0.0175 |
1.17 |
| 2025-12-31 |
1.4719 |
1.4919 |
-0.0028 |
-0.18 |
| 2025-12-30 |
1.4746 |
1.4946 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-29 |
1.4741 |
1.4941 |
-0.0062 |
-0.41 |
| 2025-12-26 |
1.4802 |
1.5002 |
-0.0018 |
-0.12 |
| 2025-12-25 |
1.4820 |
1.5020 |
0.0032 |
0.21 |
| 2025-12-24 |
1.4789 |
1.4989 |
0.0015 |
0.10 |
| 2025-12-23 |
1.4774 |
1.4974 |
0.0016 |
0.11 |
| 2025-12-22 |
1.4758 |
1.4958 |
0.0035 |
0.23 |
| 2025-12-19 |
1.4724 |
1.4924 |
0.0061 |
0.41 |