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- 基金估值：
-
[02-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 凌若冰
- 成立日期：
- 2019-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-08-18 |
1.4051 |
1.4051 |
-0.0103 |
-0.73 |
| 2023-08-17 |
1.4154 |
1.4154 |
0.0040 |
0.28 |
| 2023-08-16 |
1.4114 |
1.4114 |
-0.0062 |
-0.44 |
| 2023-08-15 |
1.4176 |
1.4176 |
-0.0028 |
-0.20 |
| 2023-08-14 |
1.4204 |
1.4204 |
-0.0036 |
-0.25 |
| 2023-08-11 |
1.4240 |
1.4240 |
-0.0190 |
-1.32 |
| 2023-08-10 |
1.4430 |
1.4430 |
0.0035 |
0.24 |
| 2023-08-09 |
1.4395 |
1.4395 |
-0.0044 |
-0.30 |
| 2023-08-08 |
1.4439 |
1.4439 |
-0.0030 |
-0.21 |
| 2023-08-07 |
1.4469 |
1.4469 |
-0.0076 |
-0.52 |
| 2023-08-04 |
1.4545 |
1.4545 |
0.0041 |
0.28 |
| 2023-08-03 |
1.4504 |
1.4504 |
0.0076 |
0.53 |
| 2023-08-02 |
1.4428 |
1.4428 |
-0.0053 |
-0.37 |
| 2023-08-01 |
1.4481 |
1.4481 |
-0.0049 |
-0.34 |
| 2023-07-31 |
1.4530 |
1.4530 |
0.0046 |
0.32 |
| 2023-07-28 |
1.4484 |
1.4484 |
0.0201 |
1.41 |
| 2023-07-27 |
1.4283 |
1.4283 |
-0.0035 |
-0.24 |
| 2023-07-26 |
1.4318 |
1.4318 |
-0.0021 |
-0.15 |
| 2023-07-25 |
1.4339 |
1.4339 |
0.0328 |
2.34 |
| 2023-07-24 |
1.4011 |
1.4011 |
-0.0022 |
-0.16 |