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- 基金估值：
-
[02-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 凌若冰
- 成立日期：
- 2019-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
101.46 |
|
3.80% |
| 2 |
宁德时代 |
49.42 |
|
1.85% |
| 3 |
招商银行 |
36.04 |
|
1.35% |
| 4 |
新华保险 |
34.20 |
|
1.28% |
| 5 |
中国太保 |
32.48 |
|
1.22% |
| 6 |
五粮液 |
27.81 |
|
1.04% |
| 7 |
中国建筑 |
26.17 |
|
0.98% |
| 8 |
济川药业 |
24.68 |
|
0.92% |
| 9 |
中国平安 |
23.66 |
|
0.89% |
| 10 |
江苏银行 |
23.89 |
|
0.89% |
业绩表现
截至：2025-02-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.33% |
-0.19% |
-0.35% |
-1.78% |
-7.06% |
2.20% |
-9.12% |
| 沪深300指数 |
0.76% |
2.63% |
-0.95% |
16.95% |
16.28% |
-0.56% |
-15.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.28% |
2.95% |
2.84% |
13.56% |
13.08% |
2.23% |
-7.48% |
| 同类型阶段排名 |
8749/9865 |
8444/9865 |
7429/9865 |
9164/9865 |
9341/9865 |
4036/9865 |
5530/9865 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2023-08-18 |
1.4051 |
1.4051 |
-0.0103 |
-0.73% |
| 2023-08-17 |
1.4154 |
1.4154 |
0.0040 |
0.28% |
| 2023-08-16 |
1.4114 |
1.4114 |
-0.0062 |
-0.44% |
| 2023-08-15 |
1.4176 |
1.4176 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2023-08-14 |
1.4204 |
1.4204 |
-0.0036 |
-0.25% |
