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- 基金估值：
-
[05-30]
- 累计分红：
- 0.0805元
- 基金经理：
- 杨严
- 成立日期：
- 2019-02-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开08 |
4143.20 |
40.00 |
29.06% |
| 2 |
25国开06 |
3756.82 |
37.00 |
26.35% |
| 3 |
23国开08 |
3126.82 |
30.00 |
21.93% |
| 4 |
25农发03 |
1999.68 |
20.00 |
14.02% |
| 5 |
23国开05 |
1081.75 |
10.00 |
7.59% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
0.24% |
0.68% |
1.41% |
3.41% |
0.95% |
8.96% |
| 沪深300指数 |
0.97% |
1.70% |
3.85% |
8.07% |
26.78% |
5.66% |
27.60% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
0.23% |
0.70% |
1.71% |
3.01% |
1.47% |
8.34% |
| 同类型阶段排名 |
4160/8993 |
4700/8993 |
5040/8993 |
4371/8993 |
1777/8993 |
6141/8993 |
3369/8993 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-29 |
1.1243 |
1.2048 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
1.1242 |
1.2047 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-27 |
1.1241 |
1.2046 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-26 |
1.1239 |
1.2044 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-25 |
1.1234 |
1.2039 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-09-25 |
2024-09-26 |
2024-09-26 |
2024-09-27 |
0.0110 |
| 2024-06-19 |
2024-06-20 |
2024-06-20 |
2024-06-21 |
0.0030 |
| 2024-03-27 |
2024-03-28 |
2024-03-28 |
2024-03-29 |
0.0010 |
| 2023-12-22 |
2023-12-25 |
2023-12-25 |
2023-12-26 |
0.0005 |
| 2023-02-15 |
2023-02-16 |
2023-02-16 |
2023-02-17 |
0.0300 |
