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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.0805元
- 基金经理：
- 杨严,张恒
- 成立日期：
- 2019-02-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
4737.03 |
47.00 |
52.06% |
| 2 |
25农发21 |
2008.03 |
20.00 |
22.07% |
| 3 |
21国开03 |
1026.67 |
10.00 |
11.28% |
| 4 |
25农发31 |
1000.59 |
10.00 |
11.00% |
| 5 |
25国开15 |
977.05 |
10.00 |
10.74% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.05% |
0.37% |
0.98% |
2.16% |
1.88% |
-0.05% |
9.25% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
6512/8770 |
2087/8770 |
1557/8770 |
1479/8770 |
2805/8770 |
6557/8770 |
3046/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.1134 |
1.1939 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
1.1131 |
1.1936 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.1132 |
1.1937 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-01-05 |
1.1136 |
1.1941 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-31 |
1.1137 |
1.1942 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-09-25 |
2024-09-26 |
2024-09-26 |
2024-09-27 |
0.0110 |
| 2024-06-19 |
2024-06-20 |
2024-06-20 |
2024-06-21 |
0.0030 |
| 2024-03-27 |
2024-03-28 |
2024-03-28 |
2024-03-29 |
0.0010 |
| 2023-12-22 |
2023-12-25 |
2023-12-25 |
2023-12-26 |
0.0005 |
| 2023-02-15 |
2023-02-16 |
2023-02-16 |
2023-02-17 |
0.0300 |
