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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.1800元
- 基金经理：
- 丁宇佳
- 成立日期：
- 2019-02-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 71.83亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
19国开05 |
64815.67 |
600.00 |
8.72% |
| 2 |
19国开10 |
32352.00 |
300.00 |
4.35% |
| 3 |
25邮储银行CD038 |
29704.10 |
300.00 |
4.00% |
| 4 |
25国开15 |
27357.30 |
280.00 |
3.68% |
| 5 |
25农发21 |
25100.43 |
250.00 |
3.38% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
0.11% |
0.60% |
-0.28% |
0.52% |
-0.01% |
8.97% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
5510/8770 |
5720/8770 |
3499/8770 |
7246/8770 |
6416/8770 |
5677/8770 |
3317/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.0410 |
1.2210 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.0410 |
1.2210 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-05 |
1.0413 |
1.2213 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-31 |
1.0411 |
1.2211 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0410 |
1.2210 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-01-21 |
2025-01-22 |
2025-01-22 |
2025-01-23 |
0.0280 |
| 2023-12-25 |
2023-12-26 |
2023-12-26 |
2023-12-27 |
0.0080 |
| 2023-09-26 |
2023-09-27 |
2023-09-27 |
2023-09-28 |
0.0080 |
| 2023-06-20 |
2023-06-21 |
2023-06-21 |
2023-06-26 |
0.0150 |
| 2022-12-23 |
2022-12-26 |
2022-12-26 |
2022-12-27 |
0.0300 |
