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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.1800元
- 基金经理：
- 丁宇佳
- 成立日期：
- 2019-02-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 48.60亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开10 |
21996.65 |
200.00 |
4.35% |
| 2 |
25农发清发12 |
20225.95 |
200.00 |
4.00% |
| 3 |
25农发21 |
20161.41 |
200.00 |
3.98% |
| 4 |
25农业银行CD424 |
19866.14 |
200.00 |
3.93% |
| 5 |
25建设银行CD431 |
19856.31 |
200.00 |
3.92% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
0.33% |
0.35% |
0.36% |
0.96% |
0.39% |
9.20% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
3278/8836 |
4349/8836 |
5986/8836 |
7373/8836 |
6420/8836 |
4851/8836 |
3312/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0452 |
1.2252 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
1.0452 |
1.2252 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-02-11 |
1.0448 |
1.2248 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
1.0446 |
1.2246 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
1.0444 |
1.2244 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-01-21 |
2025-01-22 |
2025-01-22 |
2025-01-23 |
0.0280 |
| 2023-12-25 |
2023-12-26 |
2023-12-26 |
2023-12-27 |
0.0080 |
| 2023-09-26 |
2023-09-27 |
2023-09-27 |
2023-09-28 |
0.0080 |
| 2023-06-20 |
2023-06-21 |
2023-06-21 |
2023-06-26 |
0.0150 |
| 2022-12-23 |
2022-12-26 |
2022-12-26 |
2022-12-27 |
0.0300 |
