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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.9486元
- 基金经理：
- 雷俊,杨建华
- 成立日期：
- 2019-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.57亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-25 |
1.1906 |
2.1392 |
0.0056 |
0.26 |
| 2025-12-24 |
1.1875 |
2.1361 |
0.0076 |
0.35 |
| 2025-12-23 |
1.1833 |
2.1319 |
0.0067 |
0.31 |
| 2025-12-22 |
1.1796 |
2.1282 |
0.0238 |
1.12 |
| 2025-12-19 |
1.1665 |
2.1151 |
0.0064 |
0.30 |
| 2025-12-18 |
1.1630 |
2.1116 |
-0.0149 |
-0.70 |
| 2025-12-17 |
1.1712 |
2.1198 |
0.0474 |
2.28 |
| 2025-12-16 |
1.1451 |
2.0937 |
-0.0225 |
-1.07 |
| 2025-12-15 |
1.1575 |
2.1061 |
-0.0073 |
-0.34 |
| 2025-12-12 |
1.1615 |
2.1101 |
0.0145 |
0.69 |
| 2025-12-11 |
1.1535 |
2.1021 |
-0.0176 |
-0.83 |
| 2025-12-10 |
1.1632 |
2.1118 |
-0.0015 |
-0.07 |
| 2025-12-09 |
1.1640 |
2.1126 |
-0.0055 |
-0.26 |
| 2025-12-08 |
1.1670 |
2.1156 |
0.0218 |
1.04 |
| 2025-12-05 |
1.1550 |
2.1036 |
0.0196 |
0.94 |
| 2025-12-04 |
1.1442 |
2.0928 |
0.0065 |
0.32 |
| 2025-12-03 |
1.1406 |
2.0892 |
-0.0082 |
-0.39 |
| 2025-12-02 |
1.1451 |
2.0937 |
-0.0080 |
-0.38 |
| 2025-12-01 |
1.1495 |
2.0981 |
0.0233 |
1.13 |
| 2025-11-28 |
1.1367 |
2.0853 |
0.0058 |
0.28 |