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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.9486元
- 基金经理：
- 雷俊,杨建华
- 成立日期：
- 2019-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.57亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
3905.35 |
|
4.52% |
| 2 |
贵州茅台 |
2818.96 |
|
3.26% |
| 3 |
紫金矿业 |
2231.74 |
|
2.58% |
| 4 |
东方财富 |
1930.17 |
|
2.23% |
| 5 |
中国平安 |
1681.92 |
|
1.95% |
| 6 |
美的集团 |
1689.50 |
|
1.95% |
| 7 |
兴业银行 |
1569.04 |
|
1.82% |
| 8 |
中际旭创 |
1562.24 |
|
1.81% |
| 9 |
新易盛 |
1339.01 |
|
1.55% |
| 10 |
药明康德 |
1236.53 |
|
1.43% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
584.48 |
5.80 |
0.68% |
| 2 |
24国债21 |
131.63 |
1.30 |
0.15% |
| 3 |
25国债08 |
120.77 |
1.20 |
0.14% |
| 4 |
国开2302 |
112.39 |
1.10 |
0.13% |
| 5 |
25国债13 |
50.11 |
0.50 |
0.06% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.25% |
5.51% |
5.68% |
24.22% |
36.89% |
2.83% |
13.22% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
3.01% |
5.00% |
2.33% |
22.04% |
31.47% |
3.32% |
27.48% |
| 同类型阶段排名 |
4484/6532 |
3112/6532 |
1518/6532 |
2542/6532 |
2438/6532 |
4570/6532 |
4370/6532 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.2186 |
2.1672 |
0.0255 |
1.16% |
| 2026-01-05 |
1.2046 |
2.1532 |
0.0354 |
1.64% |
| 2025-12-31 |
1.1851 |
2.1337 |
-0.0122 |
-0.56% |
| 2025-12-30 |
1.1918 |
2.1404 |
0.0066 |
0.31% |
| 2025-12-29 |
1.1882 |
2.1368 |
-0.0088 |
-0.41% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-20 |
2022-12-21 |
2022-12-21 |
2022-12-22 |
0.0557 |
| 2022-11-29 |
2022-11-30 |
2022-11-30 |
2022-12-01 |
0.0576 |
| 2022-11-15 |
2022-11-16 |
2022-11-16 |
2022-11-17 |
0.0593 |
| 2022-04-23 |
2022-04-26 |
2022-04-26 |
2022-04-27 |
0.0650 |
| 2021-12-14 |
2021-12-16 |
2021-12-16 |
2021-12-17 |
0.0820 |
