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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周建胜
- 成立日期：
- 2019-03-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.51亿份
- 管 理 人：
- 诺德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
源杰科技 |
18868.36 |
|
9.77% |
| 2 |
新易盛 |
17713.62 |
|
9.17% |
| 3 |
深南电路 |
16491.89 |
|
8.54% |
| 4 |
海光信息 |
16059.68 |
|
8.31% |
| 5 |
中际旭创 |
15791.52 |
|
8.17% |
| 6 |
生益电子 |
15278.53 |
|
7.91% |
| 7 |
天孚通信 |
15239.14 |
|
7.89% |
| 8 |
胜宏科技 |
15129.64 |
|
7.83% |
| 9 |
沪电股份 |
14993.02 |
|
7.76% |
| 10 |
寒武纪 |
14187.83 |
|
7.34% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-5.46% |
-5.16% |
17.03% |
91.56% |
108.48% |
-5.10% |
139.31% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.14% |
4.78% |
4.16% |
19.37% |
30.22% |
3.68% |
19.23% |
| 同类型阶段排名 |
10596/10638 |
10488/10638 |
406/10638 |
53/10638 |
134/10638 |
10276/10638 |
77/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
2.1780 |
2.1780 |
-0.0685 |
-3.05% |
| 2026-01-12 |
2.2465 |
2.2465 |
-0.0319 |
-1.40% |
| 2026-01-09 |
2.2784 |
2.2784 |
-0.0049 |
-0.21% |
| 2026-01-08 |
2.2833 |
2.2833 |
-0.0581 |
-2.48% |
| 2026-01-07 |
2.3414 |
2.3414 |
0.0375 |
1.63% |
