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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周建胜
- 成立日期：
- 2019-03-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.51亿份
- 管 理 人：
- 诺德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
2.3414 |
2.3414 |
0.0375 |
1.63 |
| 2026-01-06 |
2.3039 |
2.3039 |
-0.0319 |
-1.37 |
| 2026-01-05 |
2.3358 |
2.3358 |
0.0408 |
1.78 |
| 2025-12-31 |
2.2950 |
2.2950 |
-0.0607 |
-2.58 |
| 2025-12-30 |
2.3557 |
2.3557 |
-0.0109 |
-0.46 |
| 2025-12-29 |
2.3666 |
2.3666 |
0.0361 |
1.55 |
| 2025-12-26 |
2.3305 |
2.3305 |
-0.0320 |
-1.35 |
| 2025-12-25 |
2.3625 |
2.3625 |
-0.0207 |
-0.87 |
| 2025-12-24 |
2.3832 |
2.3832 |
0.0329 |
1.40 |
| 2025-12-23 |
2.3503 |
2.3503 |
0.0353 |
1.52 |
| 2025-12-22 |
2.3150 |
2.3150 |
0.0928 |
4.18 |
| 2025-12-19 |
2.2222 |
2.2222 |
-0.0252 |
-1.12 |
| 2025-12-18 |
2.2474 |
2.2474 |
-0.0535 |
-2.33 |
| 2025-12-17 |
2.3009 |
2.3009 |
0.1358 |
6.27 |
| 2025-12-16 |
2.1651 |
2.1651 |
-0.0551 |
-2.48 |
| 2025-12-15 |
2.2202 |
2.2202 |
-0.0764 |
-3.33 |
| 2025-12-12 |
2.2966 |
2.2966 |
0.0540 |
2.41 |
| 2025-12-11 |
2.2426 |
2.2426 |
-0.0753 |
-3.25 |
| 2025-12-10 |
2.3179 |
2.3179 |
0.0176 |
0.77 |
| 2025-12-09 |
2.3003 |
2.3003 |
0.0677 |
3.03 |