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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0790元
- 基金经理：
- 杨靖
- 成立日期：
- 2019-02-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.68亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1479 |
1.2269 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-12 |
1.1480 |
1.2270 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-11 |
1.1475 |
1.2265 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-10 |
1.1469 |
1.2259 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
1.1465 |
1.2255 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-02-06 |
1.1455 |
1.2245 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-02-05 |
1.1446 |
1.2236 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-02-04 |
1.1439 |
1.2229 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-03 |
1.1440 |
1.2230 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-02 |
1.1442 |
1.2232 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-30 |
1.1444 |
1.2234 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-29 |
1.1446 |
1.2236 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.1446 |
1.2236 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-27 |
1.1447 |
1.2237 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-26 |
1.1451 |
1.2241 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.1449 |
1.2239 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-22 |
1.1444 |
1.2234 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-21 |
1.1445 |
1.2235 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-20 |
1.1439 |
1.2229 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-01-19 |
1.1430 |
1.2220 |
0.0002 |
0.02 |