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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0790元
- 基金经理：
- 杨靖
- 成立日期：
- 2019-02-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.76亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.1395 |
1.2185 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-08 |
1.1390 |
1.2180 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-01-07 |
1.1383 |
1.2173 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
1.1386 |
1.2176 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-05 |
1.1391 |
1.2181 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
1.1388 |
1.2178 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
1.1383 |
1.2173 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.1381 |
1.2171 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2025-12-26 |
1.1391 |
1.2181 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1390 |
1.2180 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.1391 |
1.2181 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-23 |
1.1394 |
1.2184 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.1386 |
1.2176 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.1388 |
1.2178 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-12-18 |
1.1377 |
1.2167 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-17 |
1.1370 |
1.2160 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-16 |
1.1363 |
1.2153 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-15 |
1.1364 |
1.2154 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-12-12 |
1.1375 |
1.2165 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-11 |
1.1380 |
1.2170 |
0.0012 |
0.10 |