汇添富AAA级信用纯债C 净资产规模 4.19 亿元，比上期增加 -1.74% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 21.09 | 99.88 | 0.02 | 0.10 | 0.00 | 0.02 | 4.19 | 21.11 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 22.68 | 99.93 | 0.01 | 0.06 | 0.00 | 0.01 | 4.26 | 22.69 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 34.59 | 99.94 | 0.02 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 5.57 | 34.61 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 30.95 | 99.68 | 0.09 | 0.30 | 0.01 | 0.02 | 5.20 | 31.05 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 43.40 | 99.24 | 0.29 | 0.67 | 0.04 | 0.09 | 5.63 | 43.73 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 93.10 | 94.78 | 2.05 | 2.09 | 3.07 | 3.13 | 7.18 | 98.22 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 133.45 | 99.15 | 1.11 | 0.82 | 0.03 | 0.03 | 10.44 | 134.59 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 117.73 | 96.77 | 0.99 | 0.81 | 2.95 | 2.42 | 8.85 | 121.66 |