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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵旭照
- 成立日期：
- 2019-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 华泰保兴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
0.8981 |
0.8981 |
-0.0011 |
-0.12 |
| 2025-12-29 |
0.8992 |
0.8992 |
-0.0067 |
-0.74 |
| 2025-12-26 |
0.9059 |
0.9059 |
-0.0055 |
-0.60 |
| 2025-12-25 |
0.9114 |
0.9114 |
0.0107 |
1.19 |
| 2025-12-24 |
0.9007 |
0.9007 |
0.0033 |
0.37 |
| 2025-12-23 |
0.8974 |
0.8974 |
-0.0115 |
-1.27 |
| 2025-12-22 |
0.9089 |
0.9089 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-19 |
0.9086 |
0.9086 |
0.0026 |
0.29 |
| 2025-12-18 |
0.9060 |
0.9060 |
0.0027 |
0.30 |
| 2025-12-17 |
0.9033 |
0.9033 |
0.0132 |
1.48 |
| 2025-12-16 |
0.8901 |
0.8901 |
-0.0024 |
-0.27 |
| 2025-12-15 |
0.8925 |
0.8925 |
-0.0010 |
-0.11 |
| 2025-12-12 |
0.8935 |
0.8935 |
0.0059 |
0.66 |
| 2025-12-11 |
0.8876 |
0.8876 |
-0.0082 |
-0.92 |
| 2025-12-10 |
0.8958 |
0.8958 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
0.8955 |
0.8955 |
-0.0078 |
-0.86 |
| 2025-12-08 |
0.9033 |
0.9033 |
-0.0024 |
-0.26 |
| 2025-12-05 |
0.9057 |
0.9057 |
0.0053 |
0.59 |
| 2025-12-04 |
0.9004 |
0.9004 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-03 |
0.9004 |
0.9004 |
-0.0007 |
-0.08 |