华泰保兴健康消费A 净资产规模 0.01 亿元，比上期增加 6.49% , 股票配置占比上期增加 -71.43% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.04 | 83.73 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 15.21 | 0.00 | 1.06 | 0.01 | 0.05 |
| 2025-06-30 | 0.14 | 84.94 | 0.01 | 5.47 | 0.01 | 5.53 | 0.01 | 4.06 | 0.01 | 0.17 |
| 2025-03-31 | 0.31 | 90.94 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 8.05 | 0.00 | 1.01 | 0.01 | 0.34 |
| 2024-12-31 | 0.28 | 83.59 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 16.39 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.34 |
| 2024-09-30 | 0.32 | 89.06 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 10.70 | 0.00 | 0.24 | 0.01 | 0.36 |
| 2024-06-30 | 0.28 | 81.67 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 16.31 | 0.01 | 2.02 | 0.01 | 0.34 |
| 2024-03-31 | 0.35 | 81.91 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 18.05 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 0.42 |
| 2023-12-31 | 0.57 | 88.80 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 11.17 | 0.00 | 0.03 | 0.24 | 0.64 |