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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡宜斌
- 成立日期：
- 2019-05-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.51亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
10505.85 |
|
5.04% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
9962.40 |
|
4.77% |
| 3 |
恒立液压 |
9634.83 |
|
4.62% |
| 4 |
贝壳-W |
9171.49 |
|
4.40% |
| 5 |
中国中免 |
7896.71 |
|
3.78% |
| 6 |
山东黄金 |
7780.82 |
|
3.73% |
| 7 |
华虹半导体 |
6932.39 |
|
3.32% |
| 8 |
中际旭创 |
6917.40 |
|
3.32% |
| 9 |
首旅酒店 |
6439.54 |
|
3.09% |
| 10 |
万华化学 |
5881.36 |
|
2.82% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.65% |
-6.93% |
-6.84% |
-13.20% |
28.94% |
-6.84% |
15.60% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
8461/10855 |
6752/10855 |
9658/10855 |
9950/10855 |
2689/10855 |
9595/10855 |
4208/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
2.8473 |
2.8473 |
-0.0448 |
-1.55% |
| 2026-04-01 |
2.8921 |
2.8921 |
0.0704 |
2.49% |
| 2026-03-31 |
2.8217 |
2.8217 |
-0.0250 |
-0.88% |
| 2026-03-30 |
2.8467 |
2.8467 |
-0.0172 |
-0.60% |
| 2026-03-27 |
2.8639 |
2.8639 |
-0.0020 |
-0.07% |
