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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡宜斌
- 成立日期：
- 2019-05-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.09亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
8164.02 |
|
4.94% |
| 2 |
平安银行 |
7552.57 |
|
4.57% |
| 3 |
锦江酒店 |
6949.93 |
|
4.20% |
| 4 |
中际旭创 |
6753.20 |
|
4.09% |
| 5 |
新易盛 |
6717.00 |
|
4.06% |
| 6 |
贝壳-W |
6501.01 |
|
3.93% |
| 7 |
上海银行 |
6169.22 |
|
3.73% |
| 8 |
腾讯控股 |
5777.74 |
|
3.50% |
| 9 |
首旅酒店 |
5230.72 |
|
3.16% |
| 10 |
渝农商行 |
5007.14 |
|
3.03% |
业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.04% |
7.09% |
-6.22% |
-4.37% |
40.83% |
-0.26% |
21.63% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
0.83% |
6.46% |
1.90% |
7.12% |
30.30% |
7.11% |
25.10% |
| 同类型阶段排名 |
3589/10947 |
3873/10947 |
9559/10947 |
9559/10947 |
3155/10947 |
8759/10947 |
4481/10947 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-30 |
3.0484 |
3.0484 |
0.0004 |
0.01% |
| 2026-04-29 |
3.0480 |
3.0480 |
0.0609 |
2.04% |
| 2026-04-28 |
2.9871 |
2.9871 |
-0.0112 |
-0.37% |
| 2026-04-27 |
2.9983 |
2.9983 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-04-24 |
2.9981 |
2.9981 |
-0.0189 |
-0.63% |
