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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张帆
- 成立日期：
- 2019-03-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.25亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.0792 |
2.0792 |
0.0572 |
2.83 |
| 2026-01-15 |
2.0220 |
2.0220 |
0.0018 |
0.09 |
| 2026-01-14 |
2.0202 |
2.0202 |
0.0376 |
1.90 |
| 2026-01-13 |
1.9826 |
1.9826 |
-0.0252 |
-1.26 |
| 2026-01-12 |
2.0078 |
2.0078 |
0.0328 |
1.66 |
| 2026-01-09 |
1.9750 |
1.9750 |
0.0277 |
1.42 |
| 2026-01-08 |
1.9473 |
1.9473 |
-0.0080 |
-0.41 |
| 2026-01-07 |
1.9553 |
1.9553 |
0.0221 |
1.14 |
| 2026-01-06 |
1.9332 |
1.9332 |
0.0314 |
1.65 |
| 2026-01-05 |
1.9018 |
1.9018 |
0.0488 |
2.63 |
| 2025-12-31 |
1.8530 |
1.8530 |
-0.0181 |
-0.97 |
| 2025-12-30 |
1.8711 |
1.8711 |
0.0104 |
0.56 |
| 2025-12-29 |
1.8607 |
1.8607 |
0.0064 |
0.35 |
| 2025-12-26 |
1.8543 |
1.8543 |
-0.0027 |
-0.15 |
| 2025-12-25 |
1.8570 |
1.8570 |
-0.0033 |
-0.18 |
| 2025-12-24 |
1.8603 |
1.8603 |
0.0323 |
1.77 |
| 2025-12-23 |
1.8280 |
1.8280 |
0.0070 |
0.38 |
| 2025-12-22 |
1.8210 |
1.8210 |
0.0204 |
1.13 |
| 2025-12-19 |
1.8006 |
1.8006 |
0.0110 |
0.61 |
| 2025-12-18 |
1.7896 |
1.7896 |
-0.0130 |
-0.72 |