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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张帆
- 成立日期：
- 2019-03-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.05亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.0337 |
2.0337 |
0.0016 |
0.08 |
| 2026-02-12 |
2.0321 |
2.0321 |
0.0319 |
1.59 |
| 2026-02-11 |
2.0002 |
2.0002 |
-0.0055 |
-0.27 |
| 2026-02-10 |
2.0057 |
2.0057 |
0.0082 |
0.41 |
| 2026-02-09 |
1.9975 |
1.9975 |
0.0441 |
2.26 |
| 2026-02-06 |
1.9534 |
1.9534 |
-0.0245 |
-1.24 |
| 2026-02-05 |
1.9779 |
1.9779 |
-0.0040 |
-0.20 |
| 2026-02-04 |
1.9819 |
1.9819 |
-0.0266 |
-1.32 |
| 2026-02-03 |
2.0085 |
2.0085 |
0.0211 |
1.06 |
| 2026-02-02 |
1.9874 |
1.9874 |
-0.0773 |
-3.74 |
| 2026-01-30 |
2.0647 |
2.0647 |
-0.0057 |
-0.28 |
| 2026-01-29 |
2.0704 |
2.0704 |
-0.0647 |
-3.03 |
| 2026-01-28 |
2.1351 |
2.1351 |
0.0154 |
0.73 |
| 2026-01-27 |
2.1197 |
2.1197 |
0.0482 |
2.33 |
| 2026-01-26 |
2.0715 |
2.0715 |
-0.0383 |
-1.82 |
| 2026-01-23 |
2.1098 |
2.1098 |
0.0059 |
0.28 |
| 2026-01-22 |
2.1039 |
2.1039 |
-0.0143 |
-0.68 |
| 2026-01-21 |
2.1182 |
2.1182 |
0.0440 |
2.12 |
| 2026-01-20 |
2.0742 |
2.0742 |
-0.0071 |
-0.34 |
| 2026-01-19 |
2.0813 |
2.0813 |
0.0021 |
0.10 |