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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张帆
- 成立日期：
- 2019-03-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.25亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
3072.15 |
|
6.92% |
| 2 |
纳芯微 |
2709.29 |
|
6.10% |
| 3 |
日久光电 |
2424.71 |
|
5.46% |
| 4 |
TCL科技 |
2284.00 |
|
5.15% |
| 5 |
海光信息 |
2155.51 |
|
4.86% |
| 6 |
北方华创 |
2065.93 |
|
4.65% |
| 7 |
兆易创新 |
2062.61 |
|
4.65% |
| 8 |
腾讯控股 |
2060.22 |
|
4.64% |
| 9 |
长城汽车 |
2043.03 |
|
4.60% |
| 10 |
圣邦股份 |
1858.28 |
|
4.19% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.58% |
7.94% |
-1.86% |
35.22% |
43.43% |
6.58% |
19.04% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
1587/6543 |
1968/6543 |
5012/6543 |
1598/6543 |
2047/6543 |
1717/6543 |
3987/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.9750 |
1.9750 |
0.0277 |
1.42% |
| 2026-01-08 |
1.9473 |
1.9473 |
-0.0080 |
-0.41% |
| 2026-01-07 |
1.9553 |
1.9553 |
0.0221 |
1.14% |
| 2026-01-06 |
1.9332 |
1.9332 |
0.0314 |
1.65% |
| 2026-01-05 |
1.9018 |
1.9018 |
0.0488 |
2.63% |
