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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张帆
- 成立日期：
- 2019-03-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.25亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
3072.15 |
|
6.92% |
| 2 |
纳芯微 |
2709.29 |
|
6.10% |
| 3 |
日久光电 |
2424.71 |
|
5.46% |
| 4 |
TCL科技 |
2284.00 |
|
5.15% |
| 5 |
海光信息 |
2155.51 |
|
4.86% |
| 6 |
北方华创 |
2065.93 |
|
4.65% |
| 7 |
兆易创新 |
2062.61 |
|
4.65% |
| 8 |
腾讯控股 |
2060.22 |
|
4.64% |
| 9 |
长城汽车 |
2043.03 |
|
4.60% |
| 10 |
圣邦股份 |
1858.28 |
|
4.19% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.77% |
5.12% |
-5.96% |
26.82% |
28.93% |
30.90% |
19.06% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.49% |
3.55% |
0.03% |
19.06% |
22.25% |
23.58% |
26.16% |
| 同类型阶段排名 |
2000/6483 |
2167/6483 |
5222/6483 |
1787/6483 |
2053/6483 |
1997/6483 |
3797/6483 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.8570 |
1.8570 |
-0.0033 |
-0.18% |
| 2025-12-24 |
1.8603 |
1.8603 |
0.0323 |
1.77% |
| 2025-12-23 |
1.8280 |
1.8280 |
0.0070 |
0.38% |
| 2025-12-22 |
1.8210 |
1.8210 |
0.0204 |
1.13% |
| 2025-12-19 |
1.8006 |
1.8006 |
0.0110 |
0.61% |
