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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0465元
- 基金经理：
- 任翀
- 成立日期：
- 2019-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.74亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
16国开10 |
46246.97 |
450.00 |
13.78% |
| 2 |
21国开03 |
18550.53 |
180.00 |
5.53% |
| 3 |
25国开06 |
18211.69 |
180.00 |
5.43% |
| 4 |
21国开08 |
15264.92 |
150.00 |
4.55% |
| 5 |
23国开02 |
14358.27 |
140.00 |
4.28% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.23% |
0.62% |
1.24% |
1.84% |
0.62% |
7.41% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
3727/8896 |
3967/8896 |
4751/8896 |
3808/8896 |
4165/8896 |
4910/8896 |
4810/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2124 |
1.2589 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
1.2120 |
1.2585 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.2119 |
1.2584 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
1.2121 |
1.2586 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.2120 |
1.2585 |
0.0006 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-03-13 |
2020-03-17 |
2020-03-17 |
2020-03-18 |
0.0105 |
| 2019-09-19 |
2019-09-23 |
2019-09-23 |
2019-09-24 |
0.0360 |
