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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.1786元
- 基金经理：
- 王悦宁
- 成立日期：
- 2019-06-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23泉州交通MTN001 |
1032.12 |
10.00 |
9.19% |
| 2 |
22泉州城建MTN002B |
1032.94 |
10.00 |
9.19% |
| 3 |
24兴业银行二级资本债01 |
1030.37 |
10.00 |
9.17% |
| 4 |
24兴业消费金融债03 |
1022.76 |
10.00 |
9.10% |
| 5 |
21闽高速MTN010 |
1019.60 |
10.00 |
9.07% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.35% |
0.68% |
1.36% |
1.79% |
0.68% |
10.79% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
-0.12% |
0.67% |
1.19% |
2.66% |
0.72% |
7.97% |
| 同类型阶段排名 |
2050/8894 |
1608/8894 |
3871/8894 |
3046/8894 |
5129/8894 |
4053/8894 |
1842/8894 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.0699 |
1.2485 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.0698 |
1.2484 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.0698 |
1.2484 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
1.0696 |
1.2482 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
1.0691 |
1.2477 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-05 |
2025-12-09 |
2025-12-09 |
2025-12-11 |
0.0550 |
| 2024-03-08 |
2024-03-11 |
2024-03-11 |
2024-03-13 |
0.0096 |
| 2023-09-20 |
2023-09-21 |
2023-09-21 |
2023-09-25 |
0.0073 |
| 2023-06-16 |
2023-06-19 |
2023-06-19 |
2023-06-21 |
0.0103 |
| 2022-12-26 |
2022-12-27 |
2022-12-27 |
2022-12-29 |
0.0130 |
