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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1897元
- 基金经理：
- 王景明
- 成立日期：
- 2019-01-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
232.32 |
2.30 |
21.46% |
| 2 |
21邮储银行永续债01 |
104.05 |
1.00 |
9.61% |
| 3 |
21中信银行永续债 |
103.65 |
1.00 |
9.58% |
| 4 |
21中国银行永续债01 |
103.43 |
1.00 |
9.56% |
| 5 |
21交通银行永续债 |
103.30 |
1.00 |
9.54% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.24% |
0.47% |
1.06% |
2.85% |
0.47% |
12.33% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
2793/8896 |
3770/8896 |
6176/8896 |
4938/8896 |
2021/8896 |
6316/8896 |
1081/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0671 |
1.2568 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
1.0669 |
1.2566 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0668 |
1.2565 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.0668 |
1.2565 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-03-30 |
1.0677 |
1.2574 |
0.0020 |
0.16% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-14 |
2026-01-15 |
2026-01-15 |
2026-01-16 |
0.0200 |
| 2025-01-16 |
2025-01-20 |
2025-01-20 |
2025-01-21 |
0.0200 |
| 2023-10-24 |
2023-10-26 |
2023-10-26 |
2023-10-27 |
0.0100 |
| 2023-06-17 |
2023-06-20 |
2023-06-20 |
2023-06-21 |
0.0100 |
| 2023-01-18 |
2023-01-19 |
2023-01-19 |
2023-01-20 |
0.0170 |
