南方国利6个月定开债券发起 净资产规模 0.11 亿元，比上期增加 0.48% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 96.25 | 0.00 | 3.66 | 0.00 | 0.09 | 0.11 | 0.11 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 97.82 | 0.00 | 2.09 | 0.00 | 0.09 | 0.11 | 0.11 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 97.87 | 0.00 | 2.03 | 0.00 | 0.10 | 0.11 | 0.11 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 83.31 | 0.02 | 16.51 | 0.00 | 0.18 | 0.11 | 0.11 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 2.03 | 98.55 | 0.03 | 1.44 | 0.00 | 0.01 | 2.06 | 2.06 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.56 | 88.15 | 0.06 | 2.22 | 0.28 | 9.63 | 2.04 | 2.91 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 7.73 | 97.77 | 0.18 | 2.22 | 0.00 | 0.01 | 6.33 | 7.90 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 8.01 | 98.99 | 0.08 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 6.24 | 8.10 |