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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.1697元
- 基金经理：
- 王景明
- 成立日期：
- 2019-01-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
211.33 |
2.10 |
19.64% |
| 2 |
25国债01 |
201.55 |
2.00 |
18.73% |
| 3 |
21浙商银行永续债 |
105.51 |
1.00 |
9.80% |
| 4 |
20浦发银行永续债 |
104.50 |
1.00 |
9.71% |
| 5 |
20中国银行永续债02 |
104.33 |
1.00 |
9.70% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.18% |
0.59% |
1.05% |
1.98% |
0.04% |
12.41% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.25% |
| 同类型阶段排名 |
3429/8774 |
4143/8774 |
3419/8774 |
2470/8774 |
2764/8774 |
3820/8774 |
1231/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0826 |
1.2523 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-09 |
1.0825 |
1.2522 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-08 |
1.0825 |
1.2522 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.0824 |
1.2521 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.0824 |
1.2521 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-01-16 |
2025-01-20 |
2025-01-20 |
2025-01-21 |
0.0200 |
| 2023-10-24 |
2023-10-26 |
2023-10-26 |
2023-10-27 |
0.0100 |
| 2023-06-17 |
2023-06-20 |
2023-06-20 |
2023-06-21 |
0.0100 |
| 2023-01-18 |
2023-01-19 |
2023-01-19 |
2023-01-20 |
0.0170 |
| 2022-04-23 |
2022-04-26 |
2022-04-26 |
2022-04-27 |
0.0045 |
