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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- 0.0400元
- 基金经理：
- 王黎骁,陈钟闻
- 成立日期：
- 2019-09-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
26100.24 |
259.00 |
4.53% |
| 2 |
25石交投SCP002 |
20060.10 |
200.00 |
3.48% |
| 3 |
25中建一局SCP005(科创债) |
20014.45 |
200.00 |
3.47% |
| 4 |
21汉江国投债02 |
14467.26 |
140.00 |
2.51% |
| 5 |
23汉江国投债01 |
13328.32 |
130.00 |
2.31% |
| 6 |
至信51A |
4869.08 |
48.00 |
0.84% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.04% |
0.07% |
0.34% |
0.79% |
1.77% |
1.75% |
8.61% |
| 沪深300指数 |
0.66% |
2.75% |
0.23% |
18.17% |
16.31% |
18.21% |
20.14% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
0.21% |
0.59% |
1.16% |
2.22% |
2.07% |
8.23% |
| 同类型阶段排名 |
7639/8765 |
5583/8765 |
6594/8765 |
2971/8765 |
3167/8765 |
2770/8765 |
3795/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
1.0775 |
1.1175 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0774 |
1.1174 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-26 |
1.0775 |
1.1175 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0776 |
1.1176 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
1.0777 |
1.1177 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-13 |
2024-12-17 |
2024-12-17 |
2024-12-18 |
0.0400 |
