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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0400元
- 基金经理：
- 王黎骁,陈钟闻
- 成立日期：
- 2019-09-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
26100.24 |
259.00 |
4.53% |
| 2 |
25石交投SCP002 |
20060.10 |
200.00 |
3.48% |
| 3 |
25中建一局SCP005(科创债) |
20014.45 |
200.00 |
3.47% |
| 4 |
21汉江国投债02 |
14467.26 |
140.00 |
2.51% |
| 5 |
23汉江国投债01 |
13328.32 |
130.00 |
2.31% |
| 6 |
至信51A |
4869.08 |
48.00 |
0.84% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.13% |
0.14% |
0.41% |
0.81% |
1.84% |
0.13% |
8.46% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
2207/8772 |
5178/8772 |
5390/8772 |
2855/8772 |
2943/8772 |
2750/8772 |
3871/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0788 |
1.1188 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-08 |
1.0788 |
1.1188 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.0787 |
1.1187 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-06 |
1.0782 |
1.1182 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-05 |
1.0776 |
1.1176 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-13 |
2024-12-17 |
2024-12-17 |
2024-12-18 |
0.0400 |
