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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0696元
- 基金经理：
- 姬静
- 成立日期：
- 2019-01-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25兴业S1 |
20027.57 |
200.00 |
6.19% |
| 2 |
22苏州银行小微债 |
13319.89 |
130.00 |
4.12% |
| 3 |
24农发31 |
10151.03 |
100.00 |
3.14% |
| 4 |
25甬开投SCP002 |
10014.49 |
100.00 |
3.10% |
| 5 |
25杭金投SCP005 |
9004.37 |
90.00 |
2.78% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.10% |
0.29% |
0.58% |
1.23% |
1.23% |
6.95% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
2882/8770 |
4998/8770 |
6704/8770 |
4220/8770 |
4791/8770 |
4508/8770 |
5202/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1025 |
1.1721 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.1024 |
1.1720 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.1023 |
1.1719 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-26 |
1.1023 |
1.1719 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.1022 |
1.1718 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-06-21 |
2023-06-27 |
2023-06-27 |
2023-06-29 |
0.0080 |
| 2022-06-21 |
2022-06-23 |
2022-06-23 |
2022-06-27 |
0.0160 |
| 2021-12-13 |
2021-12-15 |
2021-12-15 |
2021-12-17 |
0.0106 |
| 2021-09-15 |
2021-09-17 |
2021-09-17 |
2021-09-23 |
0.0150 |
| 2021-06-21 |
2021-06-23 |
2021-06-23 |
2021-06-25 |
0.0100 |
