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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0696元
- 基金经理：
- 姬静
- 成立日期：
- 2019-01-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.57亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25兴业S1 |
20098.13 |
200.00 |
5.69% |
| 2 |
25甬开投SCP002 |
10064.97 |
100.00 |
2.85% |
| 3 |
25广州工投SCP003 |
10026.70 |
100.00 |
2.84% |
| 4 |
25江铜SCP003(科创债) |
10026.09 |
100.00 |
2.84% |
| 5 |
25永川高新CP002 |
10020.28 |
100.00 |
2.84% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.11% |
0.26% |
0.54% |
1.27% |
0.15% |
6.66% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
6597/8836 |
7399/8836 |
7037/8836 |
6566/8836 |
5514/8836 |
7866/8836 |
5505/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1041 |
1.1737 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
1.1040 |
1.1736 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-11 |
1.1039 |
1.1735 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
1.1039 |
1.1735 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
1.1039 |
1.1735 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-06-21 |
2023-06-27 |
2023-06-27 |
2023-06-29 |
0.0080 |
| 2022-06-21 |
2022-06-23 |
2022-06-23 |
2022-06-27 |
0.0160 |
| 2021-12-13 |
2021-12-15 |
2021-12-15 |
2021-12-17 |
0.0106 |
| 2021-09-15 |
2021-09-17 |
2021-09-17 |
2021-09-23 |
0.0150 |
| 2021-06-21 |
2021-06-23 |
2021-06-23 |
2021-06-25 |
0.0100 |
