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- 基金估值：
-
[03-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2019-03-07
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-03-07 |
0.6856 |
0.6856 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-03-04 |
0.7047 |
0.7047 |
-0.0180 |
-2.49 |
| 2022-03-03 |
0.7227 |
0.7227 |
-0.0048 |
-0.66 |
| 2022-03-02 |
0.7275 |
0.7275 |
-0.0097 |
-1.32 |
| 2022-03-01 |
0.7372 |
0.7372 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-02-28 |
0.7373 |
0.7373 |
0.0010 |
0.14 |
| 2022-02-25 |
0.7363 |
0.7363 |
-0.0032 |
-0.43 |
| 2022-02-24 |
0.7395 |
0.7395 |
-0.0270 |
-3.52 |
| 2022-02-23 |
0.7665 |
0.7665 |
0.0025 |
0.33 |
| 2022-02-22 |
0.7640 |
0.7640 |
-0.0158 |
-2.03 |
| 2022-02-21 |
0.7798 |
0.7798 |
-0.0068 |
-0.86 |
| 2022-02-18 |
0.7866 |
0.7866 |
-0.0148 |
-1.85 |
| 2022-02-17 |
0.8014 |
0.8014 |
0.0014 |
0.18 |
| 2022-02-16 |
0.8000 |
0.8000 |
0.0115 |
1.46 |
| 2022-02-15 |
0.7885 |
0.7885 |
-0.0084 |
-1.05 |
| 2022-02-14 |
0.7969 |
0.7969 |
-0.0148 |
-1.82 |
| 2022-02-11 |
0.8117 |
0.8117 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2022-02-10 |
0.8119 |
0.8119 |
0.0052 |
0.64 |
| 2022-02-09 |
0.8067 |
0.8067 |
0.0190 |
2.41 |
| 2022-02-08 |
0.7877 |
0.7877 |
-0.0071 |
-0.89 |