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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邱杰
- 成立日期：
- 2019-04-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.80亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9914 |
0.9914 |
-0.0142 |
-1.41 |
| 2026-02-12 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0100 |
1.00 |
| 2026-02-11 |
0.9956 |
0.9956 |
-0.0052 |
-0.52 |
| 2026-02-10 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0066 |
0.66 |
| 2026-02-09 |
0.9942 |
0.9942 |
0.0199 |
2.04 |
| 2026-02-06 |
0.9743 |
0.9743 |
-0.0097 |
-0.99 |
| 2026-02-05 |
0.9840 |
0.9840 |
-0.0104 |
-1.05 |
| 2026-02-04 |
0.9944 |
0.9944 |
-0.0031 |
-0.31 |
| 2026-02-03 |
0.9975 |
0.9975 |
0.0049 |
0.49 |
| 2026-02-02 |
0.9926 |
0.9926 |
-0.0333 |
-3.25 |
| 2026-01-30 |
1.0259 |
1.0259 |
-0.0365 |
-3.44 |
| 2026-01-29 |
1.0624 |
1.0624 |
-0.0094 |
-0.88 |
| 2026-01-28 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0147 |
1.39 |
| 2026-01-27 |
1.0571 |
1.0571 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2026-01-26 |
1.0588 |
1.0588 |
-0.0296 |
-2.72 |
| 2026-01-23 |
1.0884 |
1.0884 |
0.0079 |
0.73 |
| 2026-01-22 |
1.0805 |
1.0805 |
-0.0067 |
-0.62 |
| 2026-01-21 |
1.0872 |
1.0872 |
0.0279 |
2.63 |
| 2026-01-20 |
1.0593 |
1.0593 |
-0.0204 |
-1.89 |
| 2026-01-19 |
1.0797 |
1.0797 |
-0.0072 |
-0.66 |