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- 基金估值：
-
[06-17]
- 累计分红：
- 0.1430元
- 基金经理：
- 杨靖
- 成立日期：
- 2018-12-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.59亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-17 |
1.0931 |
1.2361 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-06-16 |
1.0927 |
1.2357 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-06-15 |
1.0923 |
1.2353 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-06-12 |
1.0921 |
1.2351 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-06-11 |
1.1221 |
1.2351 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-06-10 |
1.1228 |
1.2358 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-06-09 |
1.1230 |
1.2360 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-06-08 |
1.1233 |
1.2363 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-06-05 |
1.1235 |
1.2365 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-06-04 |
1.1236 |
1.2366 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-06-03 |
1.1237 |
1.2367 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-06-02 |
1.1237 |
1.2367 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-06-01 |
1.1236 |
1.2366 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-05-29 |
1.1233 |
1.2363 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-28 |
1.1231 |
1.2361 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-05-27 |
1.1228 |
1.2358 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-05-26 |
1.1225 |
1.2355 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-05-25 |
1.1221 |
1.2351 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-05-22 |
1.1218 |
1.2348 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-05-21 |
1.1219 |
1.2349 |
0.0000 |
0.00 |