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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.1130元
- 基金经理：
- 杨靖
- 成立日期：
- 2018-12-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.34亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24光大金租债03 |
9047.80 |
90.00 |
8.78% |
| 2 |
24徽商银行01 |
7105.08 |
70.00 |
6.89% |
| 3 |
24中银消费金融债03 |
7052.75 |
70.00 |
6.84% |
| 4 |
24厦门国际银行债02 |
6139.78 |
60.00 |
5.96% |
| 5 |
24闽能源MTN003 |
6071.93 |
60.00 |
5.89% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.23% |
0.74% |
0.71% |
1.49% |
0.05% |
9.73% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.25% |
| 同类型阶段排名 |
3009/8774 |
3218/8774 |
2354/8774 |
3176/8774 |
3795/8774 |
3425/8774 |
2707/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.1098 |
1.2228 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
1.1094 |
1.2224 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.1093 |
1.2223 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.1092 |
1.2222 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.1092 |
1.2222 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-05-13 |
2023-05-15 |
2023-05-15 |
2023-05-17 |
0.0100 |
| 2023-02-11 |
2023-02-13 |
2023-02-13 |
2023-02-15 |
0.0100 |
| 2022-09-17 |
2022-09-20 |
2022-09-20 |
2022-09-22 |
0.0050 |
| 2022-06-18 |
2022-06-20 |
2022-06-20 |
2022-06-22 |
0.0050 |
| 2022-03-12 |
2022-03-14 |
2022-03-14 |
2022-03-16 |
0.0050 |
