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- 基金估值：
-
[06-17]
- 累计分红：
- 0.1430元
- 基金经理：
- 杨靖
- 成立日期：
- 2018-12-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.59亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24中银消费金融债03 |
7156.32 |
70.00 |
4.20% |
| 2 |
24光大金租债03 |
7136.28 |
70.00 |
4.19% |
| 3 |
25中信银行小微债 |
7045.98 |
70.00 |
4.14% |
| 4 |
24闽能源MTN003 |
6146.43 |
60.00 |
3.61% |
| 5 |
24厦门国际银行债02 |
6090.44 |
60.00 |
3.57% |
业绩表现
截至：2026-06-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.03% |
0.15% |
0.72% |
1.38% |
2.13% |
1.25% |
9.19% |
| 沪深300指数 |
3.85% |
1.48% |
6.34% |
7.68% |
27.41% |
6.51% |
24.42% |
| 同类型平均收益率 |
0.13% |
0.20% |
0.87% |
1.83% |
2.80% |
1.51% |
8.13% |
| 同类型阶段排名 |
6773/9038 |
4891/9038 |
4545/9038 |
4630/9038 |
3173/9038 |
4535/9038 |
2939/9038 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-17 |
1.0931 |
1.2361 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
1.0927 |
1.2357 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-15 |
1.0923 |
1.2353 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-12 |
1.0921 |
1.2351 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-11 |
1.1221 |
1.2351 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-06-10 |
2026-06-12 |
2026-06-12 |
2026-06-16 |
0.0300 |
| 2023-05-13 |
2023-05-15 |
2023-05-15 |
2023-05-17 |
0.0100 |
| 2023-02-11 |
2023-02-13 |
2023-02-13 |
2023-02-15 |
0.0100 |
| 2022-09-17 |
2022-09-20 |
2022-09-20 |
2022-09-22 |
0.0050 |
| 2022-06-18 |
2022-06-20 |
2022-06-20 |
2022-06-22 |
0.0050 |
