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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- 0.1130元
- 基金经理：
- 杨靖
- 成立日期：
- 2018-12-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.34亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.1084 |
1.2214 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.1082 |
1.2212 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.1080 |
1.2210 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.1076 |
1.2206 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.1075 |
1.2205 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-16 |
1.1074 |
1.2204 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.1074 |
1.2204 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-12 |
1.1076 |
1.2206 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.1076 |
1.2206 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-10 |
1.1073 |
1.2203 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-09 |
1.1069 |
1.2199 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-08 |
1.1067 |
1.2197 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.1067 |
1.2197 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-04 |
1.1065 |
1.2195 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-03 |
1.1072 |
1.2202 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-02 |
1.1072 |
1.2202 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-01 |
1.1074 |
1.2204 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-11-28 |
1.1071 |
1.2201 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-11-27 |
1.1069 |
1.2199 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-11-26 |
1.1071 |
1.2201 |
-0.0007 |
-0.05 |