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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆秋渊
- 成立日期：
- 2019-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.47亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华虹半导体 |
577.00 |
|
8.42% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
491.26 |
|
7.17% |
| 3 |
腾讯控股 |
351.08 |
|
5.12% |
| 4 |
药明合联 |
300.24 |
|
4.38% |
| 5 |
药明生物 |
288.09 |
|
4.21% |
| 6 |
康方生物 |
244.93 |
|
3.58% |
| 7 |
洛阳钼业 |
176.19 |
|
2.57% |
| 8 |
隆盛科技 |
168.73 |
|
2.46% |
| 9 |
香港交易所 |
165.45 |
|
2.42% |
| 10 |
巨子生物 |
166.10 |
|
2.42% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.20% |
8.37% |
0.28% |
15.21% |
60.82% |
9.35% |
3.43% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.36% |
19.11% |
29.09% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
1655/10648 |
3431/10648 |
8480/10648 |
5235/10648 |
1387/10648 |
1394/10648 |
7659/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.3798 |
1.3798 |
0.0109 |
0.80% |
| 2026-01-15 |
1.3689 |
1.3689 |
0.0028 |
0.20% |
| 2026-01-14 |
1.3661 |
1.3661 |
0.0068 |
0.50% |
| 2026-01-13 |
1.3593 |
1.3593 |
0.0115 |
0.85% |
| 2026-01-12 |
1.3478 |
1.3478 |
0.0100 |
0.75% |
