加载中...
- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆秋渊
- 成立日期：
- 2019-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.47亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华虹半导体 |
577.00 |
|
8.42% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
491.26 |
|
7.17% |
| 3 |
腾讯控股 |
351.08 |
|
5.12% |
| 4 |
药明合联 |
300.24 |
|
4.38% |
| 5 |
药明生物 |
288.09 |
|
4.21% |
| 6 |
康方生物 |
244.93 |
|
3.58% |
| 7 |
洛阳钼业 |
176.19 |
|
2.57% |
| 8 |
隆盛科技 |
168.73 |
|
2.46% |
| 9 |
香港交易所 |
165.45 |
|
2.42% |
| 10 |
巨子生物 |
166.10 |
|
2.42% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.86% |
5.03% |
-7.65% |
18.31% |
55.47% |
6.86% |
1.53% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
1390/10636 |
4350/10636 |
10197/10636 |
4713/10636 |
1687/10636 |
1632/10636 |
8034/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.3378 |
1.3378 |
0.0114 |
0.86% |
| 2026-01-08 |
1.3264 |
1.3264 |
-0.0112 |
-0.84% |
| 2026-01-07 |
1.3376 |
1.3376 |
0.0173 |
1.31% |
| 2026-01-06 |
1.3203 |
1.3203 |
0.0198 |
1.52% |
| 2026-01-05 |
1.3005 |
1.3005 |
0.0486 |
3.88% |
