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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆秋渊
- 成立日期：
- 2019-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.47亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华虹半导体 |
577.00 |
|
8.42% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
491.26 |
|
7.17% |
| 3 |
腾讯控股 |
351.08 |
|
5.12% |
| 4 |
药明合联 |
300.24 |
|
4.38% |
| 5 |
药明生物 |
288.09 |
|
4.21% |
| 6 |
康方生物 |
244.93 |
|
3.58% |
| 7 |
洛阳钼业 |
176.19 |
|
2.57% |
| 8 |
隆盛科技 |
168.73 |
|
2.46% |
| 9 |
香港交易所 |
165.45 |
|
2.42% |
| 10 |
巨子生物 |
166.10 |
|
2.42% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.41% |
0.16% |
-7.85% |
16.09% |
43.78% |
42.49% |
4.90% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.66% |
21.10% |
22.58% |
18.43% |
| 同类型阶段排名 |
6928/10613 |
8132/10613 |
9833/10613 |
4641/10613 |
1563/10613 |
1976/10613 |
7177/10613 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.2706 |
1.2706 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-12-25 |
1.2725 |
1.2725 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-12-24 |
1.2734 |
1.2734 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2025-12-23 |
1.2766 |
1.2766 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2025-12-22 |
1.2798 |
1.2798 |
0.0144 |
1.14% |
