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- 基金估值：
-
[04-21]
- 累计分红：
- 0.6745元
- 基金经理：
- 刘铭
- 成立日期：
- 2018-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.11亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发31 |
9081.23 |
90.00 |
41.28% |
| 2 |
25国开15 |
4954.37 |
50.00 |
22.52% |
| 3 |
25国开03 |
3961.03 |
40.00 |
18.00% |
| 4 |
24国开03 |
2046.99 |
20.00 |
9.30% |
| 5 |
24工行TLAC非资本债01A |
1027.13 |
10.00 |
4.67% |
业绩表现
截至：2026-04-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
0.37% |
0.81% |
1.12% |
0.81% |
0.87% |
8.15% |
| 沪深300指数 |
1.42% |
4.40% |
0.95% |
3.48% |
25.97% |
2.98% |
18.24% |
| 同类型平均收益率 |
0.20% |
0.61% |
0.66% |
1.60% |
3.02% |
1.21% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
4297/8910 |
4780/8910 |
3484/8910 |
5429/8910 |
7783/8910 |
5274/8910 |
4274/8910 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-21 |
1.0440 |
1.7185 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
1.0438 |
1.7183 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
1.0437 |
1.7182 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-04-16 |
1.0430 |
1.7175 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
1.0428 |
1.7173 |
0.0002 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-06-19 |
2024-06-21 |
2024-06-21 |
2024-06-24 |
0.0255 |
| 2024-03-20 |
2024-03-22 |
2024-03-22 |
2024-03-25 |
0.0410 |
| 2023-12-20 |
2023-12-22 |
2023-12-22 |
2023-12-25 |
0.0470 |
| 2023-09-20 |
2023-09-22 |
2023-09-22 |
2023-09-25 |
0.0490 |
| 2023-06-21 |
2023-06-27 |
2023-06-27 |
2023-06-28 |
0.0510 |
