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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.6745元
- 基金经理：
- 张沛
- 成立日期：
- 2018-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.14亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
8094.08 |
80.00 |
18.91% |
| 2 |
25国开10 |
3990.45 |
40.00 |
9.32% |
| 3 |
25国开03 |
3977.70 |
40.00 |
9.29% |
| 4 |
23中行二级资本债01A |
2124.80 |
20.00 |
4.96% |
| 5 |
22建设银行二级01 |
2085.34 |
20.00 |
4.87% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.22% |
0.61% |
1.02% |
0.65% |
0.61% |
8.10% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
3725/8896 |
4176/8896 |
4839/8896 |
5215/8896 |
7671/8896 |
4997/8896 |
4138/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0413 |
1.7158 |
0.0008 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
1.0408 |
1.7153 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0407 |
1.7152 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
1.0411 |
1.7156 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
1.0413 |
1.7158 |
0.0014 |
0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-06-19 |
2024-06-21 |
2024-06-21 |
2024-06-24 |
0.0255 |
| 2024-03-20 |
2024-03-22 |
2024-03-22 |
2024-03-25 |
0.0410 |
| 2023-12-20 |
2023-12-22 |
2023-12-22 |
2023-12-25 |
0.0470 |
| 2023-09-20 |
2023-09-22 |
2023-09-22 |
2023-09-25 |
0.0490 |
| 2023-06-21 |
2023-06-27 |
2023-06-27 |
2023-06-28 |
0.0510 |
