加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杜超,陈薪羽
- 成立日期：
- 2019-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5861 |
1.5861 |
-0.0106 |
-0.66 |
| 2026-02-12 |
1.5967 |
1.5967 |
-0.0053 |
-0.33 |
| 2026-02-11 |
1.6020 |
1.6020 |
-0.0045 |
-0.28 |
| 2026-02-10 |
1.6065 |
1.6065 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-02-09 |
1.6071 |
1.6071 |
0.0173 |
1.09 |
| 2026-02-06 |
1.5898 |
1.5898 |
-0.0072 |
-0.45 |
| 2026-02-05 |
1.5970 |
1.5970 |
0.0031 |
0.19 |
| 2026-02-04 |
1.5939 |
1.5939 |
0.0070 |
0.44 |
| 2026-02-03 |
1.5869 |
1.5869 |
0.0211 |
1.35 |
| 2026-02-02 |
1.5658 |
1.5658 |
-0.0199 |
-1.25 |
| 2026-01-30 |
1.5857 |
1.5857 |
-0.0121 |
-0.76 |
| 2026-01-29 |
1.5978 |
1.5978 |
0.0205 |
1.30 |
| 2026-01-28 |
1.5773 |
1.5773 |
-0.0047 |
-0.30 |
| 2026-01-27 |
1.5820 |
1.5820 |
0.0025 |
0.16 |
| 2026-01-26 |
1.5795 |
1.5795 |
-0.0101 |
-0.64 |
| 2026-01-23 |
1.5896 |
1.5896 |
0.0062 |
0.39 |
| 2026-01-22 |
1.5834 |
1.5834 |
-0.0031 |
-0.20 |
| 2026-01-21 |
1.5865 |
1.5865 |
-0.0110 |
-0.69 |
| 2026-01-20 |
1.5975 |
1.5975 |
0.0051 |
0.32 |
| 2026-01-19 |
1.5924 |
1.5924 |
-0.0028 |
-0.18 |