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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 施成
- 成立日期：
- 2019-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.78亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
麦格米特 |
17132.22 |
|
9.89% |
| 2 |
英维克 |
16972.77 |
|
9.80% |
| 3 |
寒武纪 |
15617.23 |
|
9.01% |
| 4 |
天赐材料 |
15418.16 |
|
8.90% |
| 5 |
中矿资源 |
11630.91 |
|
6.71% |
| 6 |
新易盛 |
11418.28 |
|
6.59% |
| 7 |
天际股份 |
9521.86 |
|
5.50% |
| 8 |
多氟多 |
9144.50 |
|
5.28% |
| 9 |
中际旭创 |
8881.60 |
|
5.13% |
| 10 |
景旺电子 |
7926.53 |
|
4.58% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-5.75% |
-1.88% |
-4.21% |
2.14% |
68.20% |
-4.21% |
-6.89% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
10697/10858 |
3896/10858 |
8592/10858 |
3311/10858 |
541/10858 |
8523/10858 |
9045/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.8709 |
2.8709 |
-0.0402 |
-1.38% |
| 2026-04-02 |
2.9111 |
2.9111 |
-0.0515 |
-1.74% |
| 2026-04-01 |
2.9626 |
2.9626 |
0.0491 |
1.69% |
| 2026-03-31 |
2.9135 |
2.9135 |
-0.1213 |
-4.00% |
| 2026-03-30 |
3.0348 |
3.0348 |
-0.0114 |
-0.37% |
