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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.1300元
- 基金经理：
- 郑瑛
- 成立日期：
- 2018-12-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.83亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开05 |
51683.31 |
530.00 |
25.50% |
| 2 |
24附息国债17 |
46143.97 |
450.00 |
22.77% |
| 3 |
24国开10 |
24874.29 |
240.00 |
12.27% |
| 4 |
24国开05 |
21327.33 |
200.00 |
10.52% |
| 5 |
24附息国债11 |
20873.15 |
200.00 |
10.30% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
-0.21% |
0.70% |
-0.85% |
-0.49% |
-0.82% |
9.80% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
0.20% |
0.20% |
0.67% |
1.23% |
2.38% |
2.11% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
4472/8759 |
8101/8759 |
2964/8759 |
8289/8759 |
8351/8759 |
8408/8759 |
2838/8759 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.1014 |
1.2314 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-24 |
1.1019 |
1.2319 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
1.1018 |
1.2318 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-12-22 |
1.1006 |
1.2306 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-12-19 |
1.1019 |
1.2319 |
0.0016 |
0.13% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-02-13 |
2025-02-13 |
2025-02-13 |
2025-02-14 |
0.0200 |
| 2024-04-02 |
2024-04-02 |
2024-04-02 |
2024-04-03 |
0.0250 |
| 2023-12-21 |
2023-12-21 |
2023-12-21 |
2023-12-22 |
0.0300 |
| 2021-11-26 |
2021-11-29 |
2021-11-29 |
2021-11-30 |
0.0350 |
| 2019-12-03 |
2019-12-04 |
2019-12-04 |
2019-12-05 |
0.0200 |
