方正富邦富利纯债A 报告期末总份额 17.70 亿份，比上期增加 -0.77% , 期末净资产 19.43 亿元，比上期增加 -0.44% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.01 | 0.15 | 17.70 | -0.77 | 19.43 |
| 2025-09-30 | 0.01 | 0.38 | 17.83 | -2.05 | 19.52 |
| 2025-06-30 | 1.65 | 1.06 | 18.21 | 3.34 | 20.23 |
| 2025-03-31 | 1.56 | 9.75 | 17.62 | -31.73 | 19.34 |
| 2024-12-31 | 7.14 | 1.90 | 25.80 | 25.48 | 29.17 |
| 2024-09-30 | 22.90 | 12.42 | 20.56 | 103.99 | 22.62 |
| 2024-06-30 | 1.24 | 3.01 | 10.08 | -14.95 | 11.04 |
| 2024-03-31 | 10.72 | 2.89 | 11.85 | 195.18 | 13.15 |