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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋钊贤
- 成立日期：
- 2019-03-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
隆基股份 |
23.84 |
|
0.14% |
| 2 |
欧派家居 |
14.49 |
|
0.09% |
| 3 |
招商银行 |
12.86 |
|
0.08% |
| 4 |
贵州茅台 |
11.50 |
|
0.07% |
| 5 |
恒瑞医药 |
11.25 |
|
0.07% |
| 6 |
中国平安 |
12.19 |
|
0.07% |
| 7 |
华友钴业 |
8.75 |
|
0.05% |
| 8 |
恒生电子 |
8.65 |
|
0.05% |
| 9 |
片仔癀 |
9.17 |
|
0.05% |
| 10 |
中国中免 |
7.44 |
|
0.04% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.20% |
3.87% |
1.47% |
18.79% |
19.40% |
20.90% |
29.14% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.49% |
3.55% |
0.03% |
19.04% |
22.23% |
23.56% |
26.13% |
| 同类型阶段排名 |
3357/6488 |
3049/6488 |
2905/6488 |
2840/6488 |
3447/6488 |
3330/6488 |
2705/6488 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.7377 |
1.7377 |
0.0048 |
0.28% |
| 2025-12-25 |
1.7329 |
1.7329 |
0.0035 |
0.20% |
| 2025-12-24 |
1.7294 |
1.7294 |
0.0063 |
0.37% |
| 2025-12-23 |
1.7231 |
1.7231 |
0.0046 |
0.27% |
| 2025-12-22 |
1.7185 |
1.7185 |
0.0162 |
0.95% |
