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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋钊贤
- 成立日期：
- 2019-03-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
隆基股份 |
23.84 |
|
0.14% |
| 2 |
欧派家居 |
14.49 |
|
0.09% |
| 3 |
招商银行 |
12.86 |
|
0.08% |
| 4 |
贵州茅台 |
11.50 |
|
0.07% |
| 5 |
恒瑞医药 |
11.25 |
|
0.07% |
| 6 |
中国平安 |
12.19 |
|
0.07% |
| 7 |
华友钴业 |
8.75 |
|
0.05% |
| 8 |
恒生电子 |
8.65 |
|
0.05% |
| 9 |
片仔癀 |
9.17 |
|
0.05% |
| 10 |
中国中免 |
7.44 |
|
0.04% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.12% |
4.46% |
2.11% |
20.74% |
29.37% |
3.12% |
26.74% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
3863/6543 |
3651/6543 |
3327/6543 |
3018/6543 |
3321/6543 |
4022/6543 |
3174/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.7833 |
1.7833 |
0.0104 |
0.59% |
| 2026-01-08 |
1.7729 |
1.7729 |
-0.0120 |
-0.67% |
| 2026-01-07 |
1.7849 |
1.7849 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-01-06 |
1.7858 |
1.7858 |
0.0261 |
1.48% |
| 2026-01-05 |
1.7597 |
1.7597 |
0.0303 |
1.75% |
