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- 基金估值：
-
[05-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 丰晨成
- 成立日期：
- 2018-11-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.01亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商银行 |
20.21 |
|
0.06% |
| 2 |
工商银行 |
12.61 |
|
0.04% |
| 3 |
兴业银行 |
15.79 |
|
0.04% |
| 4 |
农业银行 |
11.06 |
|
0.03% |
| 5 |
交通银行 |
8.70 |
|
0.02% |
| 6 |
浦发银行 |
6.72 |
|
0.02% |
| 7 |
江苏银行 |
6.86 |
|
0.02% |
| 8 |
中国银行 |
3.78 |
|
0.01% |
| 9 |
上海银行 |
4.54 |
|
0.01% |
| 10 |
民生银行 |
4.25 |
|
0.01% |
业绩表现
截至：2026-05-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.63% |
-2.81% |
-0.10% |
-7.97% |
-3.95% |
-5.22% |
33.73% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
3.72% |
4.27% |
5.00% |
24.38% |
4.96% |
21.52% |
| 同类型平均收益率 |
-0.53% |
4.63% |
3.86% |
9.41% |
32.42% |
8.42% |
34.24% |
| 同类型阶段排名 |
3194/6889 |
5920/6889 |
4356/6889 |
5813/6889 |
6138/6889 |
5947/6889 |
2783/6889 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-15 |
1.5240 |
1.5240 |
-0.0064 |
-0.42% |
| 2026-05-14 |
1.5304 |
1.5304 |
0.0034 |
0.22% |
| 2026-05-13 |
1.5270 |
1.5270 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2026-05-12 |
1.5294 |
1.5294 |
-0.0036 |
-0.23% |
| 2026-05-11 |
1.5330 |
1.5330 |
-0.0007 |
-0.05% |
