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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 于润泽
- 成立日期：
- 2019-01-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.53亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.6340 |
1.6340 |
-0.0212 |
-1.28 |
| 2026-04-01 |
1.6552 |
1.6552 |
0.0246 |
1.51 |
| 2026-03-31 |
1.6306 |
1.6306 |
-0.0230 |
-1.39 |
| 2026-03-30 |
1.6536 |
1.6536 |
-0.0089 |
-0.54 |
| 2026-03-27 |
1.6625 |
1.6625 |
0.0129 |
0.78 |
| 2026-03-26 |
1.6496 |
1.6496 |
-0.0209 |
-1.25 |
| 2026-03-25 |
1.6705 |
1.6705 |
0.0270 |
1.64 |
| 2026-03-24 |
1.6435 |
1.6435 |
0.0135 |
0.83 |
| 2026-03-23 |
1.6300 |
1.6300 |
-0.0522 |
-3.10 |
| 2026-03-20 |
1.6822 |
1.6822 |
0.0115 |
0.69 |
| 2026-03-19 |
1.6707 |
1.6707 |
-0.0213 |
-1.26 |
| 2026-03-18 |
1.6920 |
1.6920 |
0.0167 |
1.00 |
| 2026-03-17 |
1.6753 |
1.6753 |
-0.0215 |
-1.27 |
| 2026-03-16 |
1.6968 |
1.6968 |
0.0113 |
0.67 |
| 2026-03-13 |
1.6855 |
1.6855 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2026-03-12 |
1.6868 |
1.6868 |
-0.0103 |
-0.61 |
| 2026-03-11 |
1.6971 |
1.6971 |
0.0177 |
1.05 |
| 2026-03-10 |
1.6794 |
1.6794 |
0.0358 |
2.18 |
| 2026-03-09 |
1.6436 |
1.6436 |
-0.0151 |
-0.91 |
| 2026-03-06 |
1.6587 |
1.6587 |
0.0089 |
0.54 |