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- 基金估值：
-
[05-30]
- 累计分红：
- 0.2576元
- 基金经理：
- 黎海威,徐喻军
- 成立日期：
- 2019-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.66亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
亨通光电 |
940.51 |
|
1.02% |
| 2 |
大族激光 |
873.85 |
|
0.94% |
| 3 |
赤峰黄金 |
776.29 |
|
0.84% |
| 4 |
财通证券 |
719.91 |
|
0.78% |
| 5 |
巨人网络 |
715.64 |
|
0.77% |
| 6 |
神火股份 |
715.48 |
|
0.77% |
| 7 |
格林美 |
610.76 |
|
0.66% |
| 8 |
璞泰来 |
603.46 |
|
0.65% |
| 9 |
协创数据 |
563.07 |
|
0.61% |
| 10 |
通富微电 |
557.34 |
|
0.60% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.74% |
1.70% |
-0.20% |
22.29% |
53.27% |
15.14% |
54.18% |
| 沪深300指数 |
0.97% |
1.70% |
3.85% |
8.07% |
26.78% |
5.66% |
27.60% |
| 同类型平均收益率 |
-1.08% |
1.08% |
1.48% |
10.38% |
31.47% |
7.50% |
34.33% |
| 同类型阶段排名 |
4195/6959 |
2523/6959 |
3379/6959 |
1363/6959 |
1536/6959 |
1671/6959 |
1573/6959 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-29 |
1.7692 |
2.0268 |
-0.0479 |
-2.26% |
| 2026-05-28 |
1.8101 |
2.0677 |
0.0140 |
0.67% |
| 2026-05-27 |
1.7982 |
2.0558 |
-0.0253 |
-1.19% |
| 2026-05-26 |
1.8198 |
2.0774 |
-0.0060 |
-0.28% |
| 2026-05-25 |
1.8249 |
2.0825 |
0.0285 |
1.35% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-23 |
2025-12-24 |
2025-12-24 |
2025-12-25 |
0.2576 |
