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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.2943元
- 基金经理：
- 范昕,方锐
- 成立日期：
- 2018-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.87亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开20 |
31572.23 |
320.00 |
7.92% |
| 2 |
24特别国债01 |
21545.16 |
200.00 |
5.41% |
| 3 |
25国开15 |
17098.32 |
175.00 |
4.29% |
| 4 |
25超长特别国债05 |
13091.78 |
140.00 |
3.29% |
| 5 |
25浦发银行01 |
13086.10 |
130.00 |
3.28% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.11% |
-0.05% |
0.05% |
-0.53% |
0.37% |
-0.11% |
9.36% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.25% |
| 同类型阶段排名 |
8238/8774 |
8019/8774 |
7936/8774 |
7771/8774 |
7098/8774 |
8206/8774 |
2987/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0986 |
1.3929 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
1.0982 |
1.3925 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-01-07 |
1.0973 |
1.3916 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-01-06 |
1.0981 |
1.3924 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2026-01-05 |
1.0995 |
1.3938 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-06 |
2024-12-09 |
2024-12-09 |
2024-12-10 |
0.0100 |
| 2024-08-16 |
2024-08-19 |
2024-08-19 |
2024-08-20 |
0.0128 |
| 2024-06-07 |
2024-06-11 |
2024-06-11 |
2024-06-12 |
0.0090 |
| 2024-03-08 |
2024-03-12 |
2024-03-12 |
2024-03-13 |
0.0130 |
| 2023-09-07 |
2023-09-08 |
2023-09-08 |
2023-09-11 |
0.0110 |
