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- 基金估值：
-
[05-15]
- 累计分红：
- 0.0430元
- 基金经理：
- 刘宁
- 成立日期：
- 2018-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.66亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24浦发银行债01 |
14009.67 |
138.80 |
6.85% |
| 2 |
24建行债01A |
10094.97 |
100.00 |
4.93% |
| 3 |
25北控集SCP002 |
10093.58 |
100.00 |
4.93% |
| 4 |
23宁波银行01 |
7193.53 |
70.00 |
3.52% |
| 5 |
25农发31 |
5297.38 |
52.50 |
2.59% |
业绩表现
截至：2026-05-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.10% |
0.34% |
0.59% |
1.03% |
0.48% |
5.00% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
3.72% |
4.27% |
5.00% |
24.38% |
4.96% |
21.52% |
| 同类型平均收益率 |
0.03% |
0.41% |
0.68% |
1.47% |
2.90% |
1.40% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
5929/8969 |
7511/8969 |
7044/8969 |
7611/8969 |
7391/8969 |
7795/8969 |
6554/8969 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-15 |
1.1339 |
1.1769 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
1.1338 |
1.1768 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
1.1339 |
1.1769 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
1.1337 |
1.1767 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-11 |
1.1336 |
1.1766 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-06-08 |
2024-06-11 |
2024-06-11 |
2024-06-13 |
0.0060 |
| 2023-12-16 |
2023-12-18 |
2023-12-18 |
2023-12-20 |
0.0050 |
| 2023-03-25 |
2023-03-27 |
2023-03-27 |
2023-03-29 |
0.0050 |
| 2022-12-10 |
2022-12-12 |
2022-12-12 |
2022-12-14 |
0.0050 |
| 2022-06-18 |
2022-06-20 |
2022-06-20 |
2022-06-22 |
0.0050 |
